南京招聘

出纳职责：

1、 根据银行的结算制度和企业报销付款制度，完成资金的收付工作

2、 保管公司现金、支票、有价证券及有关银行结算单据、开具或索取相关凭证。

3、 依据资金管理制度登记现金日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结，月底对现金盘点，做到帐实相符。

4、 管理网上银行，通过网上银行对费用报销、货款支付等进行转账。每日编制资金日报表，报送总经理。

5、 做好发票的申购、登记、开具工作并将发票交接给销售内勤在金蝶K3下推发票，配合销售内勤核对确认对账单。

6、 根据销售出库单收款、录入客户往来，及时结出余额，并整理装订销售出库单。

7、 根据企业经营需要，合理规划资金，保证营运和生产所需资金的顺利支付，在满足日常经营所需的资金的基础上，做好结构性存款，使得资金有效利用。

8、 负责银行账户的开立或销户，保持与银行的良好沟通，适时掌握银行的资金状况，及时办理账户清理、印鉴变更以及贷款卡年检等业务。

9、 协助财务经理制定和完善公司资金相关的制度和流程，并跟踪执行。完成领导交办的其他工作。

10、会开车者优先考虑

本公司是一家集研发，生产，销售为一体的高新技术企业．
公司主要从事数控系统，全数字交流伺服单元，混合式步进驱动器，以及数控机床设备的研发，生产以及销售，公司产品基本覆盖了机床工具行业的各类数控车床，数控铣床，各类专用机床和自动化行业的运动控制领域．