南京招聘

工作职责：

1.按日向上级报银行存款及现金余额情况，时间为每天9：30上报昨日资金情况。
2.负责公司日常现金报销及转账支付。
3.严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
4.根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记。
5.根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6.库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7.不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8.做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9.每月接受财务主管定期或不定期的现金盘查。
10.开通网银转账系统，应主动减少现金支付。

任职资格
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。