南京招聘

岗位职责

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账；

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况；

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付；

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作；

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制；

6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

任职资格

1、统招本科及以上学历，会计、审计等相关专业；

2、具有2年以上出纳或资金管理岗工作经验；

3、具备财务专业知识，包括国家相关财务、结算法律法规，熟悉结算报销等程序；

4、熟练操作office办公软件（特别是Excel、金蝶ERP系统）；

5、熟悉现金、银行存款、票据、外币收支等相关的规定以及业务流程；

6、为人诚实守信，遵守职业道德，做事认真、细致可靠，对工作有好奇心。

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