南京招聘

工作概要：

及时准确地提供出纳岗位相关的财务结果

确保所有工作符合职业道德以及会计原则方面的合规性要求

1. 依据财务制度的规定及时安排支付各类到期款项

2. 做好银行退票的后续跟踪和处理；

3. 申请开具银行承兑汇票

4. 监督核查公司现金及转账、票据等各项收入的到帐情况，并及时向应收岗位反馈

5．办理外汇收支相关事宜；

6．做好收付款的销账工作；

7．每日核对银行账户余额和ERP账面余额，做到日清月结

8. 月底提供银行余额调节表

9．保管银行单据(支票、银行承兑汇票等)、财务专用章；

10．做好和资金部的衔接，协助办理银行开立、变更、销户及其他银行相关业务。

11．积极参与内部及外部审计，及时准确地提供所需信息；

12.  负责各系统中的月报、季报、半年报、年报中银行存款、票据科目相关的数据填报

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