南京招聘

职位描述：
岗位职责:
负责基金、保险、证券、信托等行业估值系统的日常会计核算工作。

任职资格:
1.本科以上学历，会计专业毕业，有会计上岗证/从业证书；
2.一年以上的实际会计核算工作经验；
3.专业理论基础知识扎实，对会计核算规则有深刻的理解；
4.熟悉日常财务处理流程和管理规范，熟悉金融会计核算者优先；
5.熟悉会计电算化，有操作过用友、金蝶等财务软件经验优先；
6.具备一定的计算机基础知识，熟练使用常用办公软件；
7.有基金、证券从业资格证书优先考虑；

具体工作内容：
1、基金估值 1.1参与基金估值方法的确定及基金估值系统的需求分析、参数设置、上线测试；
1.2操作并维护基金估值系统；
1.3执行基金净值估算，确保与托管银行一致；
2、会计核算
2.1参与投资系统相关财务参数设置、业务测试及及日常数据维护；
2.2根据网下申购、非公开发行股票等业务调整投资系统相关的资金与券种；
2.3接收交易所数据，配对和汇总系统行情数据与清算数据，完成当日投资系统盘后清算；
2.4实施基金头寸管理：每日日终核对投资系统的现金余额以及可用头寸金额，并根据估值系统做相关调整、确保现金头寸、资产净值与估值系统一致；
2.5实施基金清盘资金清算相关事宜；
2.6实施基金分红核算和账务处理；
3、基金账户及费用管理
3.1开设基金资产相关资金账户，核对管理各资金账户头寸；
3.2编制资金划转指令，完成基金所投资股票的配股和新股认购的缴款、管理费和托管费支付、券商佣金及其他资金划转；
3.3负责与托管行联系，根据认购、申购、赎回的确认结果，以及投资交易情况，督办资金划转、核实资金到帐日期等；
4、报表编制
4.1编制定期报告；
4.2编制基金各项财务会计报表；
4.3编制基金相关数据报表，为数据需求部门提供数据支持；
4.4提供公司内部管理所需报表、数据；定期分析基金资产状况，提交分析报告；
4.5整理、归档和保管报告、会计凭证、账簿、数据报表等基金相关资料； 举报 分享

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