南京招聘

职位描述：
1.负责基金合同的起草，与托管机构、服务外部机构的基金合同沟通；
2.处理投资日常会计核算业务，通过会计报表记录投资运作账务信息；
3,.完成投资资产估值、净值揭示；
4.与托管银行核对日终头寸，并定期核对所有账目明细，确保账账相符；
5.完成投资交易系统的清算流程；
6.完成投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。
岗位要求：
1.会计、金融、财务、经济相关专业，硕士及以上学历；
2.具备3年及以上基金估值相关经验，熟悉估值系统及各类基金核算规则；
3.有良好的风险防范意识，较强的财会专业知识和基金相关法律法规；
4.具有良好的沟通能力，工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强。 举报 分享

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