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出纳

深圳市华诚鑫不锈钢有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:批发/零售  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2016-12-03
  • 工作地点:北京-朝阳区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 职位月薪:8000-9999/月
  • 职位类别:出纳员  

职位描述

职位描述:
职位描述
1、 根据相关财政税务法规,实行资金的有效内控管理,包括但不限于现金、银行存款的收支、银行单证票据购买、印鉴复核等
2、 根据货币资金管理要求,做好日常现金报销工作;审核现金和支票等原始单据,办理现金收支手续
3、 严格核对库存现金与现金日记账,及时解缴营业款,做到日清月结
4、 进行网上付款或开具银行结算票据(转帐支票、电汇、信汇、信用证等)
5、 及时掌握公司开户银行账户的资金收、付及余额情况,做好各类资金流入、流出的状况分析,提供高质量的财务信息,合理安排好公司资金
6、 各收款点现金收支流程检查

职位要求:
1、 至少3年以上相关财务会计工作经验
2、 大专及以上学历/管理、经济相关专业, 至少有初级会计职称
3、 基本的英语听、说、读、写能力
4、 掌握公司财务会计政策和资金管理规定,熟悉公司货币资金管理办法、保险箱等管理规定
5、 了解银行收支、外汇结算、票据开具等相关金融知识和流程

职能类别: 出纳员

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  • 公司地址:上班地址:朝阳区将台路