宁波招聘

职位描述：

工作职责：

1、严格执行资金管理制度和报销制度，根据公司规定的费用报销和收付款好审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对，及月末银行对账单等单据取回。

3、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确。

4、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，即每月一次对各部门备用金盘点。

5、根据财务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

6、每日在指定时间内编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

7、月末与银行核对存款余额。

8、完成领导交办 其他事项。

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