宁波招聘

职位描述：
岗位职责：
1.进账查询、基金收入来源表更新。
2.客户本金、收益兑付明细表、自有资金垫款表、手续费划款指令的编制。
3.基金投资明细表更新及顾问费、渠道费核算。
4.POS机的收发管理。
5.发票的收发管理。
6.在主管的安排下完成基金兑付、客户账户变更、退款处理、银联代扣、逾期补息及基金成立前补息业务等。
7.合伙企业账号、印章及证照管理管理。
8.银行回单的清理，相关业务表格的辅助制作及外勤，辅助资金运营部资金对账及管理工作。
岗位要求：
1、本科以上学历，会计/金融/银行专业，熟练地excel表格能力，会计做账经验，资金管理经验优先；
2、熟练掌握财务软件、办公软件等；
3、细心，耐性，良好的沟通能力和抗压能力。

    上海元亨祥股权投资基金集团有限公司（简称“上海元亨祥基金集团”）系经中国证券投资基金业协会审核认定的私募投资基金管理人——开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的执牌金融机构，中国证券投资基金业协会会员。旗下控股（设立）11家子（分）公司，并发起设立亚太智慧城市发展研究中心和元亨祥经济研究院，致力打造集基金、证券、银行、保险与信托的全牌照综合金融服务平台，构建“产、学、研、投”一体化的智慧城市投资运营产业链，已经形成基金投资、资产管理、财富管理、互联网金融四大业务板块。
    上海元亨祥基金集团——智慧城市投资运营专家、PPP投资模式践行者，依托自身独特的资源和资本优势，秉承“专业、专注、专心、专属”的经营理念，积极引导社会资本进入现代农业园区、现代工业园区、智慧智能城市等国家基础设施建设领域的优质PPP项目，助力新型“城镇化”、园区专业化、社会资本化进程，为广大投资者参与分享新型城镇化、产城融合、智慧城市投资运营的改革红利，发挥重要的桥梁与纽带作用，已经为智慧城市和基础设施建设等PPP项目投资资金累计逾百亿元。投资者资金均委托银行全程监管，经过严格的风险控制体系和手段，充分运用市场法则，通过科学化的资本运作，确保客户的资本投资安全稳健、价值增值、效益增长，充分实现政府、企业以及社会资本三方共赢的圆满局面。

公司地址：陆家嘴东路161号招商局大厦17F
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