济南招聘

职位描述：
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务
2、每日及时在NC系统制作收、付款凭证并确保与现金或银行记录核对一致，做到账账相符、帐实相符
3、根据集团要求，每日上报资金日报表、资金周报及月度资金报表
4、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符
5、依集团资金权责分配表，对付款业务审批流程的完整性进行复核，并对合规凭证进行付款操作
6、负责银行的开户、销户及账户信息的维护、变更，并根据领导要求提交资金调拨流程审批
7、负责两费收款统计，每日与销售会计核对一致 ；负责各项保证金的收取工作，并开具相应收据，编制收款台账；负责水电费的收取工作，并每日与销售会计核对一致
8、负责银行票据及相关资料的保管工作。
9、负责凭证整理装订工作
10、完成领导安排的其他临时性工作 举报 分享

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