济南招聘

职位描述：

1.办理银行现金/现汇存款、提款、汇款、转账作业。
2.根据记账凭证报销（清单）等有效凭据，执行一般现金/现汇收付作业。
3.每日18：00前编制当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
4.制作收款日报表、利息支出统计表、银行存款收支日报表、银行往来授信明细表等。
5.每月负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
6.保管好各种空白支票、票据。
7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
8.负责依据集团需要开关银行账户。
9.需要同时管理3-4家公司，近20个账户的银行作业。
10.负责审计师的季度审计相关出纳作业部分，年度询证函发函核对及银行回函工作。
11.在公司制度内支付集团各公司间借还款，配合主管完成贷款的申请及更新作业。
12.配合主管完成集团的集团周，月，年度资金预估作业及调度作业。
13.每日发票开具，负责10+客户，30+合约，随货开票、层峰集中开票、合约内定期定额开票，并于当天快递
清单每日汇总及发送给销售
14.每日统计发票回执
15.每月按助理区域分别发送发票清单及回执情况
16.每日根据银行回款明细，目前负责10+客户，30+合约，按客户分别跑AR报表，将回款金额与AR报表同时发送给销售，请其提供相应的冲帐明细
17.根据销售提供的冲帐明细，按合约入SAP冲帐，冲帐完成后，再按客户跑AR报表，比对冲帐前后报表是否正确
18.负责外债的借还款流程，申请等手续，负责外债利息归还的申请。
19.其他主管交办事项。

岗位要求：

1.能独立完成以上工作，愿意承担更多责任，愿意学习者优先。
2.有SAP操作经验者优先。
3.有多公司/集团网络银行操作经验者，有外债经验者优先。
4.有较强的EXCEL能力，能熟练运用，VLOOKUP/HLOOKUP/SUMIF/DSUM等常用会计相关函数。
5.统计、会计、金融、经济学等相关专业，出纳实际工作经验2年以上。
6.有上市公司出纳经验者优先。
7.熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规者优先
8.具有良好的公司间各部门沟通能力和协调能力；
9.具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳；
10.具有的团队精神，能承受较大的工作压力。

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具体福利介绍：
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4、无息贷款：试用期转正，无息车贷；年资1年，无息房贷；
5、休假：国家法定5天年假之外，额外五天带薪事假；
6、外勤补贴：笔记本购买补贴6000元/人，汽油补贴1200元/月；
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