杭州招聘

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发

记帐和报表
　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

办公室文员：

1. 接听、转接电话；接待来访人员。做好办公室档案收集、整理工作。 负责总经理办公室的清洁卫生。统计每月考勤并交财务做帐，留底。接受其他临时工作。

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