杭州招聘

工作职责

1. 办理现金收付和银行结算业务

1.1 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据经审核后的报销凭单，重点复核原始凭证的附件数量，附件金额是否与报销凭单相符，经复核无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；

1.2 根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；

1.3 随时掌握现金、银行存款收支情况，收入现金及时存入银行；

1.4 根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，做到日淸月结；

1.5 定期汇总收入与支出情况，填写资金日周月报并负责报送相关部门；

1.6 保管库存现金和各种票据、有价证券，并对安全和完整负责；

1.7 根据公司规定为客户开具发票或收据；

1.8 每月定期与会计核对现金、银行账户。

2. 部门档案管理

2.1 按档案管理制度建立和管理本部门档案；

2.2 按文件和资料控制程序要求，做好本部门文件收发管理工作。

3. 完成领导交办的其他工作

任职资格与能力要求

1.教育背景：

1.1大学本科及以上学历；

1.2财务管理、会计等相关专业。

2.知识技能、专业证书：

2.1熟知公司财务管理规定；

2.2熟练使用办公软件及财务软件；

2.3熟悉银行结算等柜台业务。

3.工作经验：

3.1一年以上出纳岗经验。

4.能力和素质：

4.1诚信正直、具有责任心、认真细致、廉洁自律；

4.2具有良好的沟通能力。

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