杭州招聘

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作

嵊州泰锦是我公司的总公司位于浙江嵊州，现有工人500人，月产量12万件左右，主要产品是丝、棉、麻等梭织服装。我们嵊州泰锦杭州分公司，坐落于风景秀丽的西子湖畔。公司主要下属四大部门：产品研发、定单跟进、品质监控、单证船务，为客户提供全程的完整服务。