杭州招聘

岗位职责：

1.办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，票据委托银行托收、现金送存银行等工作；

2.根据现金及银行收付情况，完成SAP相关的结账工作；

3.提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度；收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息；

4.现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作；现金、票据定期盘点核对，保证资金安全；保管空白结算凭证和印章；

5.银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料；及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表；将银行对账单装订成册，存档保管；

6.完成领导交办的其他事项。

任职资格：

1、学历：大学本科及以上学历，优秀者可放宽至大专学历（会计、审计、金融等财务相关专业优先）

2、熟悉会计、财务、税收、金融、外汇等有关法律法规；

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