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1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，认真审核经批准的记帐凭证，办理资金收付业务。管理企业银行账户，按照资金使用要求和经批准的凭证办理银行结算业务。

2、登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款账面结余要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账项，要及时查询。

3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整。如有短缺，要负赔偿责任。要严守保险柜密码，管好保险柜钥匙，不得任意转交他人。

4、保管有关印章、空白收据和空白支票或密码。妥善保管应由出纳所管的印章、空白收据和银行票据。银行票据设专用登记簿登记，认真办理领用和注销手续。

5、完成公司领导交办的其他事宜。

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