杭州招聘

职位描述：
1、 保管现金、银行货币资金（含外币）和有价证券，确保所有货币资金的安全。
2、 保管有关个人印章和空白支票和收据；做好印章使用的登记管理工作，做好各种支票的登记以及收据存根联的保管工作，不得在空白票据上提前盖章，票据作废应加盖作废章或标作废字样。
3、 负责现金结算业务，对现金报销凭证进行核对，及时登记现金日记账，每日终了要盘点库存现金，做到日清月结，确保库存现金的准确性。必须严格执行公司的费用报销管理制度，未经公司负责人审批的费用一律不得报销，涉及现金发放薪资时，必须收到收款人签字的凭证方可发放，如是存入收款人银行账户时，必须将银行存（取）款凭证交给财务经理审核并存档保管。
4、 每月末配合核算会计进行现金盘点并在盘点表上共同签字确认，盘点表复印一式2份出纳和核算会计各执1份存档保管，原件交财务经理复核并存档保管。
5、 配合业务做好放款、收息及其他收入项目的收取工作。
6、 负责银行结算业务，及时收集银行传票并登记银行日记账，有银行资金变动时及时核对变动账户的余额确保可使用资金的准确性。银行资金的支付、划拨，必须要有经公司负责人事先审批的签报或资金划拨单方可划拨资金。及时将银行代发工资清单拉出复核并存档保管。
7、 建立和登记各银行定期存单（包括业务保证金和有价证券）明细台账并做好相关利息收入的测算工作，了解和关注存单的到期日期，及时解除到期存单以便增加公司流动资金
8、 每周编制资金报表 ，报送财务经理和财务总监。
9、 每月终了及时到银行打印出银行对账单和核算会计做好银行账的对账工作，并按要求编制银行存款余额调节表；对账资料复印一式2份资金会计和核算会计和执1份归档保管，原件交财务经理复核并归档保管。
10、 每月及时登记银行授信台账，严密监控授信额度的变化情况。
11、 负责保障资金的安全性，严格执行公司的财务审批制度，在保证资金安全的前提下报经财务总监批准，灵活运用闲置资金进行理财投资以实现资金的保值增值。
12、 及时登记现金和银行日记账并记好账的原始凭证交与核算会计进行审核和账务处理，以保证核算会计能及时进行账务处理。
13、 部门领导安排的其他工作或公司安排的其他临时性工作。
任职资格：
1、二年以上企业出纳工作经验。
2、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。
3、熟悉银行结算业务和报税流程。
4、熟练使用财务软件和办公软件。 举报 分享

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