杭州招聘

职位描述：
财务工作职责：
1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5.办理现金收付和银行结算业务。
6.登记现金及银行存款日记账。
7.保管空白收据和空白支票。
8.积极做好公司报税工作。
9.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划。
10.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告。
11.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
12.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作。
13.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。
14.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表。
15.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警。
16.负责协助企业其他相关部门的业务；积极配合银行做好对账、报账工作，维护好与各银行的关系。
17.负责资金管理档案的归档及相关的文书处理工作。
18.按时完成领导交办的其他相关工作。 举报 分享

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