杭州招聘

职位描述：
岗位职责:
1、资金管理工作
（1）负责现金、银行存款账户的管理、查账、对账、资料提供等相关工作；
（2）办理提取和保管现金业务，现金余额与流水账实核对相符；
（3）负责编制资金日报表，每日收、付款明细表；按日登记现金和银行日记账，做到日清月结；
（4）严格按照公司要求及流程，做对外付款与备用金借款付款：
（5）负责员工现金报销，根据清单做员工薪资发放等：
（6）收集银行存款对账收单，协助编制银行存款余额调节表，做到银行对帐相符发现差错及时查清更正；
（7）配合应收及应付往来款项的查账工作；
（8）负责保管各项票据及承兑业务；严格控制远期支票或空白支票；
（9）打印当日网银凭单，付款单、报销单交制证会计，并及时到银行取回回单交与相关会计制作凭证；
（10）收取、保管废品款、住房互助金并登记相关流水账，每月与会计核对一次；
（11）月底交存电话费、手机费，电力局开局电费发票；
2、其它相关或临时任务。

岗位要求:
（1） 大专及以上学历，财务相关专业；
（2） 两年以上出纳或相关工作经验；熟悉国家相关法律法规政策和企业会计准则；熟悉现金及银行结算制度及流程；
（3）熟练使用OFFICE软件；
（4）身体健康，具有良好的道德操守、团队合作精神以及敬业精神；
（5）***，杭州人户口优先。 举报 分享

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