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主要从事国内股票、国内期货、境外期货独立账户管理业务。我们运用我们自己的趋势交易系统，在这三个市场上从事方向性交易。
我们目前使用的交易系统，我们称之为“临界?凯利策略”交易系统。它是一个趋势交易系统。这个系统的设计者是我们公司的合伙人吴国宾先生，早年，吴先生提出了“价格自组织临界理论” （PRICE SELF- ORGANIZED CRITICALITY），认为，“金融市场价格运动存在自组织临界性。价格会自行运动产生临界状态，临界状态是一种必然会被打破的平衡。当价格处于临界状态，最终将产生具有连续性的方向运动，即价格主干运动......临界是金融市场价格高度随机波动中的秩序。”吴先生十五年以来，一直在不断的优化、完善、 实战检验依据这个理论设计的交易系统。
通过国内外多金融市场、多周期数据统计结合长期交易实战的多重检验，“临界?凯利策略交易系统”被证明具有正期望值收益特征。
资金和风险管理：
  在资金和风险管理方面，我们崇尚长期复合回报。我们是凯利方程式的忠实信徒，采用凯利公式和系统交易信号的置信度作为资金与风险管理策略。
在概率论中，凯利公式（Kelly formula）是一个在拥有正期望值的赌局中，可以使资金增长率最大化的公式。由美国物理学家约翰·拉里·凯利于1956年在《贝尔实验室技术期刊》发表，用以计算出每次赌博中应投注的资金比例:
                                       F=P*b-(1-p)/b
其中f*为现有资金应投注的比例；b为赔率；p为获胜率；q为落败率，即1 - p；举例而言，若一赌博有40%的获胜率（p = 0.4，q = 0.6），而赌徒在赢得赌局时，可获得三对一的赔率（b = 3），则赌徒应在每次机会中下注现有资金的20%（f*= 0.2），以最大化资金的长期增长率。