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1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
11、应收账款的催收与回笼。

一、企业概况
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司（以下简称“习酒公司”），始建于1952年。1998年并入茅台集团，属茅台集团全资子公司，国家大二型企业。
习酒公司是中国名优白酒企业，位于习水县习酒镇境内，地处黔北高原赤水河中游、红军长征“四渡赤水”的二郎滩渡口，距茅台酒厂50公里。至2012年习酒公司拥有员工近4000人，企业总资产19.6亿元，占地面积3000亩，建筑面积55万平方米，具有年产酱香型、浓香型两种优质白酒20000吨以上的生产能力。习酒公司厂区依山傍水，绵延十里，故称“十里酒城”。
习酒公司主导品牌“习酒”曾先后被评为省优、部优、国优称号。1988年荣获“中国优质名酒”称号、2007年荣获“中国驰名商标”称号、2011年荣获“贵州十大名酒”之首称号等。以“五要素”即“人才、质量、资源、环境、创新”构成企业核心竞争力，成就习酒卓越的品质。2010年以来，公司优化产品结构，重点实施以习酒窖藏1988为主导的酱香高端品牌推广，坚持打造金质系列全国知名、区域强势的中档酱香品牌战略，习酒品牌正由区域强势品牌向全国知名品牌迈进。
习酒公司始终秉承中国传统白酒的技艺精华，实施技术、质量领先战略，坚守纯粮固态发酵工艺，恪守“贮足老酒，不卖新酒”的质量铁律，坚持在继承中创新、在创新中发展、在发展中提升，是国内最早能同时生产酱香、浓香两种白酒香型的企业，是全国同行业首家同步中国方圆标志认证和法国BVQI认证的企业。现拥有各级各类专业技术人员759人（其中国家级评酒委员、省级评酒委员、高级品酒师35人），同时购置国内外先进的仪器设备，进行习酒风味特征、酿造生态环境等基础和应用课题的研究、攻关，持续推进技术改造，不断扩大生产规模，实现“增产提质”目标。公司认真执行茅台集团“产量服从质量、成本服从质量、速度服从质量、效益服从质量”的“四服从”质量观，加之企业所处不可复制的环境、气候、土壤、水质等资源条件，使得习酒的酿造技术和产品质量达到行业的领先水平。
近年来，在贵州省委、省政府振兴白酒产业发展战略指引下，在茅台集团“快速做大习酒”的战略安排下，习酒公司围绕“塑习酒品牌，建和谐酒城，为国酒增光，担社会责任”的企业使命，践行“崇道、务本、敬商、爱人”的核心价值观，打造“君品”文化体系，外抓市场、内抓管理，产品销售、税金、利润等指标保持60%以上的增长，企业发展的总量和质量、速度与效益同步提高，驶入良性发展的快车道。
2012年，习酒公司时隔近20年再次被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”称号。同年9月26日，“习酒”品牌荣膺中国酒类流通协会、中华品牌战略研究院授予的“2012年度华樽杯全国十大最具投资价值白酒品牌”、“2012年度华樽杯白酒品牌全国二十强”、“2012年华樽杯中国酒类十大慈善爱心品牌”，“2012年度华樽杯中国酒类十大最具全球竞争力品牌”等多项重量级荣誉。此外，经“华樽杯”第四届中国酒类品牌价值评议组委会评测，习酒2012年度的品牌价值为67.56亿元，同比去年增长64.94%，位于全国白酒行业第十八位，贵州省白酒品牌价值第二名。