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1.办理现金支出，审核审批有据。
2.办理银行结算，规范使用支票。
3.每月按公司规定日期之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
4. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
5. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

杭州秀山美地农业科技股份有限公司是一家研发种植、技术推广、农产品加工及销售为一体的现代高科技农业龙头企业。企业总部位于杭州市余杭区高新农业示范中心，现已在全国拥有十三家子公司，包括江苏、重庆、海南、云南、广西、江西、安徽、湖南、湖北、山东、新疆、黑龙江、北京。秀山美地以种子种苗的研发与销售，基地面积的种植推广销售，花青素原料的提取与销售，精深加工的天然、健康、安全食品和饮品为主营业务。依托中国农业科学院、浙江省农业科学院、海南省农业科学院、上海市农业科学院、重庆市农业科学院、杭州市农业科学院为强有力的技术支持，荣获浙江省农业科技企业，特色优势农产品生产基地等十多项国家和省级以及市级荣誉。