湖州招聘

负责公司主动管理产品存续期间的核算、收入管理等工作，确保产品净值客观公允，各项费用及时发生。
职责描述：
1、负责产品日常会计核算，包括原始单据及会计凭证记录、审核、账簿登记、报表制作。确保产品估值客观公允，并定期出具估值表并发布产品净值数据；
2、负责产品存续期间与托管行对产品运作相关数据、净值的核对确认。与托管行的事务性对接及相关沟通协调，确保外部机构合作顺畅；
3、负责产品层面收入、费用确认计算。根据合同约定，定期与各业务部门及公司财务部核对确认各产品收入、费用以及不同主体间收入划分，并确保各类收入及费用及时支付；
4、根据业务处理方式或业务规则，编写业务需求；负责编写测试案例，按计划实施业务测试； 推动业务系统有序迭代；

任职要求：
1、全日制金融或经济学本科及以上学历；
2、具有2年及以上国内资产管理行业估值核算相关工作经验；
3、具有基金从业、会计从业或证券从业资格，熟悉国内各类资产标的，熟悉估值核算相关流程，熟练使用估值系统和excel，数据敏感性高，数据统计和分析能力强；
4、诚实可靠、严谨细致、认真负责，能承受较强的工作压力。

利得科技集团成立于2008年，是一家全国性的大型综合性企业，注册资本：10547.5041万元整，拥有投资和金融服务两大业务板块，旗下形成了由利得资本、利得股权、利得资产、利得基金、利得金融、利得尚池、利得山金、西部利得、华富利得等控股或参股公司组成的企业集团。
利得科技集团现拥有公募基金、基金销售、基金子公司、私募投资基金管理人（私募证券投资、私募股权投资和其他类投资）及香港9号资产管理等多张金融牌照和业务资质，以前瞻视角打造金融与科技的跨界融合，以稳健长远风格著称，建立了完善的投资决策和投后管理的体系。拥有一支高素质复合型业务团队，致力于为高净值个人客户、机构客户等提供高品质、多元化和全球化的资产管理服务。截至2018年一季度末，服务超500000名投资人，累计管理资产规模超1600亿元。