红河州招聘

职位描述：
1.

银行业务
- 日常维护公司银行帐户并维护好工作关系；
- 开户和维护所有的公司银行帐号(包括公司信用卡)；
- 接受和检验定期的银行收据和支持文件；
- 与会计合作支持银行交易程序；
- 维护零用现金和支票。
2. 客户服务
- 礼貌和专业的服务所有客户；
- 按照相关的经销商政策，查阅客户文件确保款项的准确性；
- 按照税法接收客户的发票和保证金支付凭证。
3. 内部流程
- 协助现金流管理，确保准确的日常现金调度；
- 按照经销商政策进行报销和其他费用支出 ；
- 向会计移交原始的银行凭证和收据；
- 在审计过程中支持财务经理和外部合作方；
- 在会计系统即时和准确的提交交易情况；
- 确保现金余额能够支持日常交易；
- 保存全部交易的原始发票并移交会计；
- 与外部会计确保准确的现金调度；
- 及时查询资金到帐情况，并通知相关部门；
- 为拖欠款项进行征收，查阅销售和售后部门的需求；
- 与会计一起确保经过银行交易的客户支付款项。 举报 分享

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