广州招聘

职位描述：
1、 每日导出昨日的银行收入与支出明细，与结算账户核对差异；
2、 根据银行进出账明细，枢纽资金日报，结算账户数据，编制资金日报表； 根据每日的付款凭证操作银行付款报销业务
3、按日打出银行回单，以作凭证附件；查看银行进账情况，回复确认收款邮件，通知结算账户充值；
4、 月末提供银行对账单， 办理企业与银行相关事项；根据每日银行进出账明细编制相关业务凭证，用友记账；
5、 根据每日员工递交报销单或其他付款业务编制付款凭证；复核员工的报销单据；
6、每月编制银行余额调节表及库存现金盘点表；整理、装订凭证、粘贴回单； 举报 分享

广州卡行天下供应链管理有限公司诚聘