财务中心-基金管理会计
天耀资本
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2015-04-24
- 工作地点：广州
- 招聘人数：若干
- 工作经验：2年
- 学历要求：大专
- 职位月薪：面议
- 职位类别：会计 会计文员
职位描述
该岗位须对基金有一定的了解，并处理过相关业务。
岗位职责：
1、 负责所管理基金、处理场内外投资交易业务及账务，对基金资产进行估值和账务处理，计算基金资产净值，对账、信息披露等日常工作。
2、 核对每日投资交易系统相关内容并调整投资交易系统和估值系统之间的差异。
3、 编制日常凭证，进行账务处理。
4、 编制基金财务报表和基金公告，为相关机构、部门提供数据支持；
5、 与托管行进行定期账务核对，出具划款指令等；
6、 上报监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告。
7、 参与拟订新业务的业务流程设计及测试，业务系统改进需求建议。
任职资格
1、会计、财务管理或金融相关专业专科及以上学历。具有《基金从业人员资格证书》或《会计从业人员资格证书》。
3、2年以上基金公司或托管行基金会计从业经验，熟悉私募基金、专户运作、清算、估值流程；
4、能熟练操作办公应用软件，具有良好的文字表达能力及沟通协调能力；
5、具有良好的团队协作精神，抗压能力强，能面对工作压力并且妥当处理紧急事件；
6、主动学习、注重细节，善于思考、有一定的创新意识，具备新业务新规则的研究及分析能力。
岗位职责：
1、 负责所管理基金、处理场内外投资交易业务及账务，对基金资产进行估值和账务处理，计算基金资产净值，对账、信息披露等日常工作。
2、 核对每日投资交易系统相关内容并调整投资交易系统和估值系统之间的差异。
3、 编制日常凭证，进行账务处理。
4、 编制基金财务报表和基金公告，为相关机构、部门提供数据支持；
5、 与托管行进行定期账务核对，出具划款指令等；
6、 上报监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告。
7、 参与拟订新业务的业务流程设计及测试，业务系统改进需求建议。
任职资格
1、会计、财务管理或金融相关专业专科及以上学历。具有《基金从业人员资格证书》或《会计从业人员资格证书》。
3、2年以上基金公司或托管行基金会计从业经验，熟悉私募基金、专户运作、清算、估值流程；
4、能熟练操作办公应用软件，具有良好的文字表达能力及沟通协调能力；
5、具有良好的团队协作精神，抗压能力强，能面对工作压力并且妥当处理紧急事件；
6、主动学习、注重细节，善于思考、有一定的创新意识，具备新业务新规则的研究及分析能力。
公司介绍
天耀资本集团成立于2014年初，总部位于广州珠江新城金融CBD核心区，集团下设广东天耀资产管理有限公司、广东天耀财富投资管理有限公司、广东天耀金融信息服务有限公司三家子公司。依托核心团队的专业经验与资本优势，天耀资本业务定位于泛地产投资、财富管理、互联网金融三大板块。
随着投资行业多项法律、法规的实施以及互联网技术的迅猛发展，国内多元、包容、开放的大资产管理、大财富管理、大互联网金融新时代正式开启；天耀资本团队作为行业的先行者，在行业的发展过程中也在不断完善自身的投资管理体系。2014年，天耀资本“耀眼”登场，带着对行业深刻的思考与认知，将全新版的主动型基金运营模式投入市场，并将定位扩展为综合型的资产管理、财富管理、创新型互联网金融服务机构，布局业务多元化、产品多元化、服务多元化、投资能力多元化，引发业内特别关注。
天耀资本自身拥有成熟的专业管理团队，核心团队成员平均金融从业时间超过10年，高层管理人员分别来自信托、基金、证券等金融机构和各大房地产集团公司，并曾都担任过重要职位，拥有丰富的房地产投资、其他股权投资及基金管理、财富管理经验，在地产金融、财富管理、互联网金融等领域拥有良好的声誉和广泛的资源。目前天耀资本旗下拥有：“耀基金”、“耀财富”、“耀聚财”三大金融服务品牌。
“耀基金”品牌定位于做国内专业的泛地产投资平台，通过建立完善的公司治理结构、内部风险控制制度和投资管理制度，对投资项目进行筛选、价值评估、投资决策和投资管理，促进被投资企业的发展和谋求基金收益的最大化，力争成为一个管理先进、权责明晰、精诚团结、运转高效的股权投资企业。
“耀财富”品牌定位于金牌私人理财服务机构，是一家独立的第三方理财公司，作为集团核心业务之一，天耀财富管理业务专注于为国内高净值资产私人客户提供全方位的理财和投资管理服务，为客户提供国内国外的优质投资产品，协助其充分利用闲余资金，获取相对安全的高回报。与一般的理财机构相比，天耀财富在资本运作与客户服务方面更具专业性与创新性，对理财投资产品的选择和配置有着更为严格的内部筛选标准和流程，主要面向高端金融领域，包括但不限于房地产私募基金投资、房地产信托投资、并购投资基金、私募股权投资（PE）、企业短期债权投资、海外资产配置（财富传承）、海外保险以及房产投资等，为投资者提供核心金融资产配置，形成深具天耀财富特色的理财投资精品池。
“耀聚财”品牌定位于行内首创3A级互联网金融平台，是业内创新性金融服务信息平台，通过国资担保项目借贷、二级股票市场配资、银行票据质押进行全方面的稳健投资，引导投资者资产合理配置，助力投资人财富增值。
这三大金融服务品牌为企业、机构和个人提供投资管理咨询、财富管理咨询、资产配置、创新互联网金融等多项金融服务在内的一体化综合性金融服务。
2014年作为天耀资本集团的成长元年，天耀资本将借力当今中国大资产管理时代、大财富管理时代、大互联网金融时代的战略机遇，结合核心团队的成功经验以及综合优势，通过不懈努力、学习与成长，成为国内最值得投资者信赖的综合一体化金融控股集团。
天耀资本企业文化
企业愿景：
成为国内最值得投资者信赖的综合投融资平台
企业理念：
阳光、普惠、安心、回报
企业口号/传播语：
稳健务实 客户至上
经营理念：
以私募基金、海外资产配置业务为基础，以地产金融、财富管理、互联网金融为依托，打造创新型综合金融服务平台；为企业、机构和个人提供投资管理咨询、财富管理咨询、资产配置、创新金融等多项金融服务在内的一体化综合性金融服务。
人才理念：
呵护员工成长，为员工成就自我，实现自我价值的增值提供平台、职业规划、指导与引领。
投资理念：
审慎、灵活、主动、积极。
随着投资行业多项法律、法规的实施以及互联网技术的迅猛发展，国内多元、包容、开放的大资产管理、大财富管理、大互联网金融新时代正式开启；天耀资本团队作为行业的先行者，在行业的发展过程中也在不断完善自身的投资管理体系。2014年，天耀资本“耀眼”登场，带着对行业深刻的思考与认知，将全新版的主动型基金运营模式投入市场，并将定位扩展为综合型的资产管理、财富管理、创新型互联网金融服务机构，布局业务多元化、产品多元化、服务多元化、投资能力多元化，引发业内特别关注。
天耀资本自身拥有成熟的专业管理团队，核心团队成员平均金融从业时间超过10年，高层管理人员分别来自信托、基金、证券等金融机构和各大房地产集团公司，并曾都担任过重要职位，拥有丰富的房地产投资、其他股权投资及基金管理、财富管理经验，在地产金融、财富管理、互联网金融等领域拥有良好的声誉和广泛的资源。目前天耀资本旗下拥有：“耀基金”、“耀财富”、“耀聚财”三大金融服务品牌。
“耀基金”品牌定位于做国内专业的泛地产投资平台，通过建立完善的公司治理结构、内部风险控制制度和投资管理制度，对投资项目进行筛选、价值评估、投资决策和投资管理，促进被投资企业的发展和谋求基金收益的最大化，力争成为一个管理先进、权责明晰、精诚团结、运转高效的股权投资企业。
“耀财富”品牌定位于金牌私人理财服务机构，是一家独立的第三方理财公司，作为集团核心业务之一，天耀财富管理业务专注于为国内高净值资产私人客户提供全方位的理财和投资管理服务，为客户提供国内国外的优质投资产品，协助其充分利用闲余资金，获取相对安全的高回报。与一般的理财机构相比，天耀财富在资本运作与客户服务方面更具专业性与创新性，对理财投资产品的选择和配置有着更为严格的内部筛选标准和流程，主要面向高端金融领域，包括但不限于房地产私募基金投资、房地产信托投资、并购投资基金、私募股权投资（PE）、企业短期债权投资、海外资产配置（财富传承）、海外保险以及房产投资等，为投资者提供核心金融资产配置，形成深具天耀财富特色的理财投资精品池。
“耀聚财”品牌定位于行内首创3A级互联网金融平台，是业内创新性金融服务信息平台，通过国资担保项目借贷、二级股票市场配资、银行票据质押进行全方面的稳健投资，引导投资者资产合理配置，助力投资人财富增值。
这三大金融服务品牌为企业、机构和个人提供投资管理咨询、财富管理咨询、资产配置、创新互联网金融等多项金融服务在内的一体化综合性金融服务。
2014年作为天耀资本集团的成长元年，天耀资本将借力当今中国大资产管理时代、大财富管理时代、大互联网金融时代的战略机遇，结合核心团队的成功经验以及综合优势，通过不懈努力、学习与成长，成为国内最值得投资者信赖的综合一体化金融控股集团。
天耀资本企业文化
企业愿景：
成为国内最值得投资者信赖的综合投融资平台
企业理念：
阳光、普惠、安心、回报
企业口号/传播语：
稳健务实 客户至上
经营理念：
以私募基金、海外资产配置业务为基础，以地产金融、财富管理、互联网金融为依托，打造创新型综合金融服务平台；为企业、机构和个人提供投资管理咨询、财富管理咨询、资产配置、创新金融等多项金融服务在内的一体化综合性金融服务。
人才理念：
呵护员工成长，为员工成就自我，实现自我价值的增值提供平台、职业规划、指导与引领。
投资理念：
审慎、灵活、主动、积极。