广州招聘

岗位职责：
一、 根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的报销付款工作；
二、 负责日常现金、银行存款、支票的收与支，及时登记现金及银行存款日记账；
三、 保管相关印章、有价证券、空白收据、空白支票等；
四、 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
五、 负责编制《货币资金周报表》，并上报上级主管领导；
六、 负责银行相关理财产品信息的收集与筛选，并报报上级主管领导；
七、 负责核对银行往来帐，按月编制银行存款余额调节表；
八、 负责银行账户的开立、销户、年审等相关工作；
九、 完成公司和部门领导交办的其他工作。
任职资格：
敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真。

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