广州招聘

1.负责基金日常核算，协助基金管理公司日常账务记录；

2.负责与托管方的沟通，编制划款指令，追踪资金划付和到账追踪，及时更新基金资金计划表；

3.负责与外部投资方的沟通，编写和发出缴付通知，追踪缴付资金到账，及时更新基金资金计划表；

4.负责与外部会计机构的沟通，共同编制基金财务报表，为基金定期财务分析报告提供数据支持；

5.负责与外部投资方的沟通，填写投资方对基金的数据追踪表，定期填写和报送监管部门的数据采集系统；

6.基金会计的其他日常工作，包括银行账户的开立与维护、定期报税、凭证和会计档案的整理任职资格：

7.负责出具季度年度基金投资管理报告，负责年度审计工作。

黑盛控股有限公司，业务始于2012年，总部位于上海陆家嘴金融贸易中心
公司经过近十年的发展，现已成为一家集股权投资、债权投资、证券投资、地产投资等四大业务板块于一体的综合性金融投资控股公司
公司注册资本5亿元，管理资产近300亿元，现有员工近200人
公司坚持专业、价值、稳健的投资理念，为国内客户，提供专业的资产管理服务。放眼未来，黑盛控股将致力于打造国内资产管理领域中的杰出品牌