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一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工调作。

四、负责支票签发管理。

五、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

六、负责作好工资、奖金等的造册发放工作。

七、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

八、及时与银行对帐，作好银行对帐节表。

广州开心蚂蚁影视文化传媒有限公司是一家提供影视、传媒的策划制作、影视衍生品的开发、推广、销售、影视文化信息咨询、文化方案咨询、版权代理、经纪代理服务、企业形象策划服务的文化传媒公司。

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