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职位描述：
1.严格执行《公司报销管理制度》，确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，报销金额不超出管理制度；
2.按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象；
3.每日对现金进行清查，编制现金日记帐，账实相符，防止现金流失；
4.及时向上级提交现金出纳状况报表；
5.负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款；
6.负责审核网银付款工作，核对金额，台头，帐号是否正确，避免网银录入错误；
7.掌握日常税务、银行利息等其它扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金；
8.每月末核对各银行余额对帐单，确保每个银行余额正确；
9.保管好网上银行U盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失；
10.严格执行公司《印章管理制度》，按照总经理或副总经理签字加盖印章；
11.负责印章外出登记，按照 领导批准办理印章外出放行手续
12严格执行《票据管理制度》，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失；
13.每日进行票据盘点，填写相应报表；
14.及时按照领导要求，提供相应票据 举报 分享

中国四达国际经济技术合作有限公司成立于1986年，是中国国际贸易促进委员会所属企业（原隶属于国家劳动人事部）。二十多年来，中国四达在人力资源服务行业通过诚信务实的态度和不懈努力，发展为一家在全国范围内从事综合性人力资源基础服务的专业公司。中国四达在全国范围内为各类企业和组织机构提供人力资源管理和咨询服务，目前已为50多个国家和地区的10000余家企业提供人力资源管理和咨询服务，服务人数突破20万人次。中国四达不断为中国人力资源行业的发展和服务提升贡献着更多的力量。