广州招聘出纳

出纳

职位描述：
1、负责公司日常费用报销；

2、负责日常现金、支票的与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备公司日常开销换零；

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

7、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额和余额；

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务会计或财务主管等；

9、每月编制《现金流量表》，并上报财务会计或财务主管等；

10、每月配合人事编制好工资表并协助发放；

11、完成与会计做账的工作对接，及领导布置的其他工作。

职能类别：出纳员财务助理/文员

关键字：出纳、出纳员

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