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职位描述：
1.负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转；
2.妥善保管公司备用现金、各种汇票、支票和押金收据等财务凭据；
3.负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续；
4.每月月结时，核对Oracle中的银行及现金余额，确保其与“银行存款日记账”及“现金日记账”余额相符；
5.协助完成年度审计中公司银行账户方面的审计工作；
6.整理编制客户对账单，每月需上门去市内特定几个大客户处对账；
7.整理财务部文件资料；
8.上司安排的其他任务。 举报 分享

百佑佳食品贸易（上海）有限公司于2009年12月成立，是百嘉-米格（PMI）食品集团投资的一家外商独资企业，主要经营牛羊鸡猪等肉类及其它食品的进口和国内贸易业务。借助百嘉-米格集团多年来在全球肉类领域的经验与优势，专注为国内批发商、加工厂、餐饮连锁、商超等客户提供高质量的产品及个性化服务。每月进口量超过万吨，人员数量近百人，涵盖财务、国际经济与贸易、供应链管理、物流管理、审计、会计、商务英语、计算机、工商管理等数十个专业的岗位，公司并于2021年1月初获批为跨国集团亚太区总部。

百嘉-米格（PMI）食品集团总部在美国，全球设有20个分支机构，服务超过70多个国家和地区。自2000年在广州设立PMI办事处开始进入中国市场，目前在设有广州、香港、上海、北京、成都、深圳等7家分支机构。 集团业务涵盖全球解决方案、分销业务及餐饮服务三大模块；在美国、巴西、瑞士、澳洲、阿根廷、贝宁等地均设有业务及采购中心，从全球50多个国家寻求优质产品提供给客户，均属于一手货源，同时也有自有品牌“PMIFOODS米奥食品”。

百嘉-米格（PMI）食品集团遵从 “凭借专业的知识和丰富的经验，为全球食品市场开辟新局面，为客户和供应商创造新价值，实现企业和员工的共同持续发展！”的企业使命，秉持“诚信、奉献、创新、务实、团结、激情”的核心价值观和“致力于成为全球食品市场的卓越典范”的集团愿景，将一如既往地为广大客户提供优质的服务！