基金总账会计
汇勒财务管理咨询(上海)有限公司大连分公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:外资(非欧美)
- 公司行业:会计/审计
职位信息
- 发布日期:2024-08-02
- 工作地点:大连
- 工作经验:2年及以上
- 学历要求:本科
- 职位月薪:5-5.5千
- 职位类别:财务/会计助理 投资/基金项目经理 金融/经济研究员
职位描述
根据相关法律法规和合同约定对基金产品进行估值,处理投资人申购赎回的申请及其他相关合规工作。
65
岗位职责:
1.日常账务处理,记录并核对银行、券商等交易数据,对其名下所发生的费用支付、证券投资等事项进行及时、真实、全面的会计核算;65
2.定期支付与运营相关的各项费用,及时、准确地执行与复核其他资金调拨指令;65
3.保管会计资料,定期归档管理相关凭证账册,记录工作日志;65
4.与银行、券商、律师、审计等其他中介机构沟通日常事项;65
5.编制月报、季报和年报等需披露的信息文件及其他相关事宜,为投资者提供真实、可靠的会计信息;65
6.完成日常和非日常的合规工作;65
7.对估值及风控系统软件、工作流程进行定期评估、完善;65
8.对公司其他部门的需求进行数据支持,完成公司交办的其他工作。65
职位要求:
1.具备良好的职业操守,遵纪守法,无犯罪记录或不良从业记录;65
2.大学本科及以上学历,会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验者可不限制专业)。有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑; 65
3.具有较好的英语读、写能力,能熟练使用英语独立开展工作;65
4.能熟练掌握Word,Excel等office技能;65
5.具有独立工作和学习的能力,工作细致、认真负责,具备较强的主动性、责任心,能在规定期限内完成工作,能承受较强的工作压力,愿长期从事后台基金估值相关工作;65
6.良好的团队合作精神与人际交往能力和较强的沟通、理解和分析能力;65
7.一年以上会计、金融相关工作经验。
入职后将提供相应业务培训,并与业务操作同步进行。
薪资构成:
*固定工资+福利+年终奖(0~3倍月薪)
*全额缴纳社保
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、周末双休
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岗位职责:
1.日常账务处理,记录并核对银行、券商等交易数据,对其名下所发生的费用支付、证券投资等事项进行及时、真实、全面的会计核算;65
2.定期支付与运营相关的各项费用,及时、准确地执行与复核其他资金调拨指令;65
3.保管会计资料,定期归档管理相关凭证账册,记录工作日志;65
4.与银行、券商、律师、审计等其他中介机构沟通日常事项;65
5.编制月报、季报和年报等需披露的信息文件及其他相关事宜,为投资者提供真实、可靠的会计信息;65
6.完成日常和非日常的合规工作;65
7.对估值及风控系统软件、工作流程进行定期评估、完善;65
8.对公司其他部门的需求进行数据支持,完成公司交办的其他工作。65
职位要求:
1.具备良好的职业操守,遵纪守法,无犯罪记录或不良从业记录;65
2.大学本科及以上学历,会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验者可不限制专业)。有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑; 65
3.具有较好的英语读、写能力,能熟练使用英语独立开展工作;65
4.能熟练掌握Word,Excel等office技能;65
5.具有独立工作和学习的能力,工作细致、认真负责,具备较强的主动性、责任心,能在规定期限内完成工作,能承受较强的工作压力,愿长期从事后台基金估值相关工作;65
6.良好的团队合作精神与人际交往能力和较强的沟通、理解和分析能力;65
7.一年以上会计、金融相关工作经验。
入职后将提供相应业务培训,并与业务操作同步进行。
薪资构成:
*固定工资+福利+年终奖(0~3倍月薪)
*全额缴纳社保
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、周末双休
公司介绍
汇勒财务管理咨询(上海)有限公司大连分公司,公司规模为少于50人,公司类型为外资(非欧美),所属行业为会计/审计。
联系方式
- 公司地址:辽宁省大连市中山区人民路15号13层A号
- 联系人:宇德欣