出纳
上海港荣物贸集团有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司性质：合资
- 公司行业：交通/运输/物流
职位信息
- 发布日期：2020-12-19
- 工作地点：上海-静安区
- 招聘人数：1人
- 工作经验：1年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：6-8千/月
- 职位类别：出纳员
职位描述
1.负责日常款项调拨、结算及管理，确保准确无误；
2.负责编制资金日报，以准确反映公司资金变动情况；
3.严格执行公司资金审批、管理相关流程，保证公司资金安全；
4、负责配合管理人员定期进行现金盘点及空白票据保管登记；
5、负责将银行台账定期以邮件形式发送资金管理人员并抄送相关主管；
6、负责完成资金日报，在规定时间内以邮件形式上报相关人员；
7、负责根据各部门需求操作银行开销户、变更及账户维护（年检、缴费、网银时效、账户久悬），并进行日常管理；
8、负责支票，汇票，收据，财务印章使用登记的检查管理工作；负责票据的开具、收取、背书、承兑、贴现、保管等具体工作；
9、负责票据备查簿、银行对账单、银行账目、银行账户开户等相关资料整理并统一归档。
任职资格：
1、学历及专业要求：全日制本科，财务、会计学专业；
2、工作经验要求：1年以上出纳相关工作经验；
3、行业要求： 有航运、物流、船舶行业经验者优先，熟悉公司财务工作及银行等外部机构办事流程者优先考虑。
职能类别：出纳员
公司介绍
上海港荣物贸集团有限公司成立于2019年11月，注册资本10亿元人民币。主要经营范围有国内货物运输代理，煤炭经营，金属制品、矿产品、燃料油、润滑油、软件及辅助设备、化工原料及产品、食用农产品的销售，仓储服务，货物或技术进出口。是一家供应链管理公司，围绕锦州港玉米、建材、矿石、油品主力品种，以锦港为核心开展相关业务，通过贸易驱动物流，形成贸易和物流良性互动，在贸易和物流基础上对接金融机构，进行金融植入，通过金融服务提升与客户的粘性，最终实现物、贸、融三者良性互动。同时搭配港口基础设施、IT基础设施，以贸易为起点，物流、IT为支撑，和金融机构对接形成全流程闭环。
联系方式
- 公司地址：地址：span江场路1377号绿地中央广场1号楼10层