大连招聘

职位描述：
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实 、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续 ，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领 导审核签章，方可办理。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证；妥善保管会计凭证、归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计 人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对 存款余额。
7、及时清理帐目。
8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价 证券，要确保其安全和完整无缺，
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
11、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证 。
12、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 举报 分享

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