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职位描述：
1、严格按照财务制度办理现金收付、银行结算业务及日常报销及支出，确保各项收支必须得到充分的授权；
2、逐日序时登记现金日记帐，每日清点现金，保证账实相符，库存现金余额不得超过规定限额；
3、逐日序时登记银行存款日记帐，月末编制“银行存款余额调节表”；
4、日常费用报销工作，收集审核日常报销单据，审核原始单据是否齐全、是否符合规定，审批手续是否完备，对不符合规定的一律不予办理；
5、及时将所收现金款项存入收入帐户，不得坐支，办理收入帐户与支出帐户的结转手续；
6、及时编制现金流量报表；
7、及时汇总业主各项费用的收取情况，与会计对帐；
8、妥善保管各种发票及收据，完善各种票据的收、发、领用手续；
9、按时缴纳各项税款，办理发票购买事宜；
10、月末盘点收银员备用金；
11、与总公司日常工作的沟通与联系（费用报批、各种签章等）；
12、完成领导交办的其他工作。 举报 分享

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*不包括联营公司