东莞招聘

岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.负责供应商和客户的往来对账结算等工作。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
任职资格：
1、掌握财务会计知识和技能。
2、熟悉并能按照执行有关会计法规和财务会计制度。
3、洞现金管理何银行相关工作。
4、上海户籍优先，25-35岁左右。

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