出纳
踢街供应链管理(广东)有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:服装/纺织/皮革
职位信息
- 发布日期:2021-01-11
- 工作地点:东莞-万江区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:4-6千/月
- 职位类别:出纳员 财务助理/财务文员
职位描述
岗位职责:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务,现金及银行存款要做到日清月结;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符;
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性;
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜;
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;
9、实时掌握公司各账户资金动态,每周五及时报送资金余额表,每周一及时报送资金变动表;
10、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账),月末进行银行对账,按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;
11、负责资金相关档案的日常管理,包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;
12、其他资金相关工作。
任职要求:
1、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;
2、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
3、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件) ;
4、工作认真、负责、要求岗位稳定;
5、具备良好的职业道德水平任职贪格;
6、能熟练使用各银行网银,具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要),能熟练使用 Excel等办公软件;
7、具备一定的财务理论基础、思路清晰,能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题,具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;
8、具备良好的学习能力、独立工作能力,资金安全意识高,原则性强,工作认真仔细,有一定的抗压能力。
公司介绍
公司将一如既往的为全国各地的困难家庭、下岗职工、伤残人士、退伍军人提供全方位全体位服务,为政府分忧,为国家“六保”、“六稳”战略,为精准扶贫大局贡献一份企业应尽的责任。
联系方式
- 公司地址:地址:span万江区龙福路十一巷六号(踢街供应链管理(广东)有限公司)