东莞招聘

? Daily Treasury Management-

? Surpervise all  payments with on-line  Payment authorization .

? Daily C&B balance review together  with Month-end C&B balance reconciliation

? Regular reporting (MFI- NCP/Hedging / interest /bank facility etc.) per biz  required frequency

? E-banking Maintenance

? bank guarantee letters/BAD/LC/CAD or other relative financing products monitoring

? Keen  contact with HQ  part for  any  alignement

? Cash flow  managment

? Provide periodical  Cash  flow  forcast and  comparision settlement  with the  actual for GAP analysis and  continous improvement  on liquidity managment

? Ensures that sufficient funds are available to meet ongoing operational and investment requirements

? Set up the cash pooling if required

? Facility and funding managment 

? Daily bank relationship  Maintainance to  ensure the funding availabilty  and  the  necessary inquiry  of  various fiancing  products per biz requiement 

?   facility related agreement renewal 

? Bank  Account administration  to ensure the treausury fiscal  compliance

? Corporate guarantee filing  

? Hedging and FX  risk managment 

? Execution of FX spot and hedging transaction and preparation of related reports 

? Establish  Local Hedging  policy 

? Perform and  analyze  FX gain  and  loss

? Other relative necessity required by Biz