东莞招聘

1. 负责美元基金管理公司及下属境外SPV的日常账务处理、财务报表编制、会计核算及税务复核申报；
2. 负责所有境外主体的银行账户维护与管理，主要包括资金调配、投资款入账核对、费用及报销审核支付、工资支付等工作；
3. 负责所有境外主体的会计资料存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；
4. 向Fund Admin提供美元基金账务数据，审阅Fund Admin编制的报表和计算表，并与其沟通出具基金缴款通知书；
5. 出具美元基金季度运营报告，主要包括基金财务数据、项目财务数据、项目运营情况；
6. 定期对***基金和美元基金已投项目发送投后管理表格/资料清单，对已投企业的财务报表、预算表、运营情况进行收集，并且询问重大经营决策和重大变化；
7. 填写美元基金以及***基金LP每个季度用邮件发出要求的投后管理表格，表格一般包括基金层面的财务数据以及项目层面的财务及运营数据；
8. 与审计团队沟通已投资项目估值、美元基金年度审计、香港SPV年度审计以及美国税K1审计等事项，并提供审计要求的财务数据，协助发出银行询证函；
9. 负责每年3月21日前向SEC报送Cayman Manager以及HK Advisory年报；
10. 负责每年6月底前完成FATCA和CRS报送；
11. 每季度出具已投项目投后管理风控报告；
12. 负责解答LP的问题以及其他事项。

任职要求：

1. 国内重点综合大学或是财经类专业突出的大学，本科或以上学历；
2. 3年左右相关工作经验，四大审计背景和持有注册会计师资格者优先；
3. 有较强的执行力，清晰的思路，能有效完成既定阶段性目标；
4. 较好的自我认知能力，积极主动性，与本部门或团队的相关各方保持良好、顺畅的合作。

工作地点：

深圳

光大瑞华成立于2013年，为光大金控资产管理有限公司的子公司，专注于私募股权投资业务。公司借助光大集团广阔的渠道锁定投资标的，联合集团其他机构为投资人提供多样化的金融服务。目前公司管理的美元和人民币基金资产规模合计约5亿美元。核心投资团队在光大集团下从事股权投资业务多年，拥有丰富的投资经验。过往的成功案例为投资人创造了优异的回报。

旗下的光大瑞华中国机会基金是投资于成长性目标企业的中国股权投资基金，具备了光大集团强大的品牌优势和科学、市场化的投资决策机制。基金由来自国内外的顶尖专业机构投资人共同出资，包括养老保险基金、保险基金、企业年金、母基金等。

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