东莞招聘

岗位职责：

（一）部门管理

1、根据国家有关法律法规，结合公司管理实际，拟订公司资金管理制度及相关制度流程，经公司领导审定后实施，并协助制度的执行落实；

2、在部门领导下，负责公司的资金管理工作、融资工作并及时汇报；

3、根据公司年度经营计划，编制本部门资金计划，并负责监督落实；

（二）资金管理

1、协助编制公司年度、季度及月度资金预算计划，报领导审核；

2、负责对各业务部门年度、季度、月度资金使用计划的审核；

3、协调资金的落实与调配工作；

4、对公司的日常资金运作进行监控，分析资金运营的各种情况（包括与计划数据的比对），对各种违反资金管理制度的行为提出纠正与处罚意见；

（三）融资管理

1. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作，拓展集团公司融资渠道；

2. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

3.负责办理直投项目登记，资本金结汇，确保公司资金能够***限度的灵活使用

4.其他与银行对接相关工作

任职要求：

1. 本科及以上学位，财务类相关专业；

2. 两年以上集团公司资金管理工作经验；

3. 熟悉银行结算流程、金融法规；

4. 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；

5. 具有较强的沟通、协调能力；

6. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。

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