东莞招聘

一、岗位职责：

1、根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；

2、负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；

3、负责公司资金收入支出工作，登记资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；

4、定期组织资金管理专项会议，跟踪资金回款情况，跨部门沟通协助相关事宜；

5、管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；

6、分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；

7、协助上级做好银行信贷和融资工作；

8、做好保密工作，保管资金相关重要性证件及物品；

9、完成领导安排的其他任务。

二、任职资格：

1.具有扎实的资金管理和运作的知识和经验；

2.熟悉财政政策和资金运作规则；

3.有较强的沟通表达能力和一定的承受压力的能力；

4.工作严谨，原则性强，遵从会计职业道德；

5.本科以上金融\财会类专业学历，同岗位1年以上工作经验，优秀应届生亦可；

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