东莞招聘

职位描述：
职责大纲：配合财务经理做好出纳工作，正确处理项目公司的财务帐目，处理各项发票收据事宜定期编制各项财务报表等。
岗位职责：
1. 每天收到的各项现金及时解入银行；备用金支付严格按公司规定操作，不得坐支、不得白条抵库;
2. 根据公司发票，收据规定对领回的发票收据进行登记（电子档），并及时备份；收到客户的付款及时开具发票或收据。发票、收据领用人签名归档；定期购买、核销发票、收据；
3. 每天及时更新银行及现金日记账，并做好每月凭证；编制现金流量表、财务部周报及更新收缴明细表；每周对库存现金进行盘点，做到日清月结；每月编制银行余额调节表、及时调整未达帐项；每月月底核对及编制付款通知书；每月月底编制月度现金流量表；每月汇总备用金报销单、编制备用金明细表；

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