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职位描述：
按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务；
根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账；
负责保管库存现金。遵守库存现金限额；
审核需办理银行转帐业务的凭证及申请单的合规性，办理转账；
随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票；
负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求；
每月与会计对银行余额进行对账；
负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。
组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标；
检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算；
评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。
检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收；
监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。 举报 分享

   深圳市特发物业管理有限公司是特发集团直属的全资国有企业，成立于1993年，注册资本1000万元，具有国家一级物业管理企业资质。在行业中较早推行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSA18001职业健康安全管理体系，是中国和深圳市物业管理协会会员单位，并获评“深圳知名品牌”。2014年荣登“中国物业服务百强企业”榜和“中国物业服务百强企业成长性TOP10”榜。
公司目前在管项目辐射以北京为中心的环渤海经济圈、以上海为中心的长三角经济圈、以广州深圳为中心的珠三角经济圈，以成都为中心的大西南经济圈，以武汉为中心的湖北省城市经济圈。管理物业总面积300万平方米，管理政府物业及土地项目面积410万平方米。管理项目覆盖高新科技园区、甲级高档写字楼、大型住宅小区等多种类型，并荣获国家、省、市优秀示范大厦（小区）荣誉称号。
公司拥有一支高素质的物业管理队伍，员工总数1800余人，其中管理人员80%具有大专以上学历或取得高级、中级技术技能资格。为客户、业主提供全方位的优质物业管理服务，包括二十四小时保安护卫及录像监控和应急事件处理、全天候的设备设施维护及装修管理服务、按照星级酒店标准的清洁管理与绿化管理服务、安全顺畅的停车场管理服务等。
公司倡导“团结、敬业、务实、创新”的企业精神，确立“全员职业化，成就美好生活”的企业核心价值观，秉承“安全、和谐、效益”的经营理念，奉行“规范管理、持续改进、热诚服务、优质高效、保护环境、关爱员工”的管理方针，强化“共识、共担、共享、共赢”的团队精神。在物业管理服务中，我们将坚持以热诚、优质、高效的服务为客户、业主营造一个优雅、宁静、舒适、安全的工作和生活环境。在国内经济和行业发展新形势下，我们将不断追求服务创新，突出服务特色，建立核心团队与企业共同发展，争取社会各界的大力支持，特发物业必将赢得辉煌灿烂的明天。