长沙招聘

1.严格按规定签发银行结算凭证。
2.认真审核原始凭证，及时准确的进行银行现金收付的SAP系统帐务处理、登记银行存款、现金日记帐，坚持做到“日清月结”， 及时与银
行对帐，月末编制银行存款余额调节表；
3.保管好各种银行结算凭证，严格支票的领用、注销、登记手续。
4、每月按时编制资金计划表，并按资金计划进行日常付款；
5.及时掌握银行资金情况，及时编制资金收、支、存报表上报领导；
6.加强现金的管理，库存现金做到不短少，不丢失；
7月末编制资产负债表、损益表，现金流量表。做到及时准确。

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