长沙招聘

1. 根据公司财务管理制度的相关制度，负责完成资金收付手续及银行结算业务；

2. 根据审核无误的凭据，办理银行存款、取款和转帐结算业务；

3. 及时根据银行存款对帐单，在月末作出银行存款余额调节表，做到与银行对帐单相符；

4. 定期盘点公司库存现金，及时了解银行账户余额的动态反馈，若发现差错及时查清更正；

5. 审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；

6. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

7. 整理现金、银行的业务凭证资料，及时传递给会计编制凭证和登帐；配合完成应收款的清算工作；

8. 编制资金周报、销售情况统计表，及时对销售回款信息进行更新和统计；

9. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，以及公司财务保险柜的安全使用；

10. 完成领导交办的其他工作。

微信分享