长沙招聘

职位描述：
1、基金财务运营
1) 负责基金日常提款工作，提款计算、提款通知的准备及发送、资金到账的转账调配、投资人付款的催收、基金注册登记文件更新的数据支持等。
2) 负责基金日常分配的工作，分配计算、SPV分配方案设计、确认预留及协助税款的支付、Waterfall计算、付款相关支持、检查投资终止确认/股息确权文件完整性等。
3) 负责日常投资人财务相关问题回复，解答关于提款、分配、资本账户余额、年度税务申报、基金/项目回报等数据相关问题。
4) 负责基金会计核算及日常合规性工作。
5) 参与项目执行过程中的财务支持与管理，项目公司财务数据的提供、项目投资/投后/退出财务事项沟通、项目退出回报测算、基金回报测算等。
6) 支持基金及项目公司的清算。
 
2、基金报告
1) 负责根据相应准则出具单体法人报表。
2) 负责根据相应准则出具基金合并报表（按基金）。
3) 负责出具基金投资人财务季报（含资产负债表、损益表、投资人资本账户余额、项目回报、基金回报等）。
4) 负责编制月度/季度内部管理报表，为管理层日常监控及决策提供财务信息支持。
 
3、基金审计及海外税支持
1) 参与完成基金年度审计（按LPA要求）。
2) 参与完成基金半年度加审及合并报表（配合控股上市要求），在年审的基础上需合并控制的被投企业（E16）。
3) 参与完成境内项目公司及境外公司年度审计。
4) 参与完成海外税收筹划。
5) 完成海外税基础申报。 举报 分享

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