重庆招聘

职位描述：
1、严格执行和遵守公司现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
2、负责建立健全现金、银行出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；保证账证相符、账款相符、账账相符。
3、负责维护公司现金及银行存款的安全，做到现金和银行账务“日清月结”，随时掌握现金及银行存款的余额。
4、负责协助财务总监对公司财务部制度和相关财务流程进行修改、完善、调整。
5、严格按照公司规定负责对报销票据的审查与复核、报销。
6、严格按照公司规定时间负责对工资、资金、提成、福利进行发放。
7、负责公司银行存款的收、付、转账工作，积极配合银行做好对帐工作。
8、严格按照公司支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票时须经会计、总经理签字，到会计处登记领用后，方可申请使用。
9、现金支票的申领额度应以按需报销的金额为准（报销单据已经审核无误，签字齐全为前提）。
10、负责编制现金，银行流水周报表及月度收支明细表，并向公司领导进行汇报。
11、负责定期（每周至少一次）与会计进行现金和银行存款核对，发现问题及时向领导汇报和处理。
12、负责配合会计做好各种帐务处理。
13、负责财务部内所有办公设备，办公用品的使用及管理。
14、负责做好员工关于财务方面的解释工作。
15、负责协助财务总监的工作。
16、严格执行公司制定的各项财务申领和报销流程。 举报 分享

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