重庆招聘

一、办理银行存款和现金领取。 
    二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销费用的工作。

    1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
    2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

    五、员工工资的发放。

    出纳工作细则：

    工作事项及审验等程序

    失误防范及纠正程序
   
现金收付

    1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
  3、把每日收到的现金送到银行，做到日清月结。不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
    5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
    6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款，若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

    银行账处理
   
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。

    报销审核

    1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
    2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
    6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。

六；负责日常费用的缴纳（电话费、物业费、水电费等日常费用）

七：负责员工保险的办理（员工保险新增及减少等的办理，及保险费的缴纳）

重庆聚鑫荣盛装饰工程有限公司创建于2001年，是一家集设计﹑施工于一体的国家二级建筑装饰企业。公司秉承团结、实效、诚信、创新、责任、激情的经营理念;坚持真诚、热情、安全、周到、方便、快捷的服务标准;追求专业化的服务品质，以客户的高度满意为使命;历经十年的发展，坚持以专业化、规模化、品牌化、集团化、产业化的经营运作。现拥有专业的设计团队和高素质的施工队伍，一流的IDEA与一流的施工完美结合，能让业主的宏观构思与设计师的创新理论充分融合，真正实现业主装饰的个性化与艺术性。面对激烈的市场竞争，公司秉承“设计以人为本、服务以诚取信、施工精益求精”的原则。

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