重庆招聘

职位描述：

工作职责:1 办理现金、网银收付；整理付款凭证、妥善保管银行对帐单；维护日常银行流水报告；提交内网转帐支付申请；整理交易回单，提供作帐依据
2 编制和维护日常银行流水报告、整理每周交易类别
3 保证库存现金、银行各种单据及公司财务章的安全
4 按照Checklist明细编制库存现金表、银行余额调节表；核对受限资金、商票使用、应收票据、月度应收款
5 使用内网支付及网银系统，提出改进意见；参与、提供岗位知识共享；提议流程优化信息
6 提供会计填报各类表的数据；配合提供审计资料
7 各类银行票据的开立、托收；提交银行资信证明资料；
8 回复员工日常咨询；协助分公司付款签字；
9 银行账户日常维护,以及开户、关户管理;

任职要求:专业知识
1. 熟悉银行结算时间及流程，有良好的风险意识
2. 熟悉票据的结算
3. 熟练使用ERP系统对帐
技能
1. ERP使用技能
2. 日常现金及银行流水表编制技能
3. 网银使用技能通用能力 沟通能力学习创新团队协作;

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